| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 1 954.00 | 1 586.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 768.00 | 152 541.00 | 116 228.00 | 268 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 302.00 | 158 795.00 | 199 507.00 | 358 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 587.00 | 28 139.00 | 1 799 447.00 | 1 827 587.00 |
BZ Autres créances | 386 134.00 | | 386 134.00 | 386 134.00 |
CF Disponibilités | 1 670 746.00 | | 1 670 746.00 | 1 670 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 903.00 | 28 139.00 | 3 870 764.00 | 3 898 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 205.00 | 186 934.00 | 4 070 271.00 | 4 257 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 115.00 | -35 656.00 | | -163 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 836.00 | -127 458.00 | | 472 836.00 |
DL TOTAL (I) | 474 721.00 | 1 885.00 | | 474 721.00 |
DP Provisions pour risques | 17 039.00 | 98 627.00 | | 17 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 039.00 | 98 627.00 | | 17 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 646.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 452.00 | 1 346 517.00 | | 2 184 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 687.00 | 613 267.00 | | 892 687.00 |
EA Autres dettes | 20 410.00 | 22 932.00 | | 20 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 025.00 | 368 458.00 | | 468 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 510.00 | 2 351 820.00 | | 3 578 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 271.00 | 2 452 332.00 | | 4 070 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 510.00 | 2 351 820.00 | | 3 578 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 646.00 | | 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 503 055.00 | | 11 503 055.00 | 11 503 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 055.00 | | 11 503 055.00 | 11 503 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 599 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 067 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 046.00 | |
GE Autres charges | | | 58 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 983.00 | 47 667.00 | | 89 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 492.00 | 14 037.00 | | 15 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 079.00 | 14 037.00 | | 101 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 594.00 | 11 144.00 | | 75 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | 11 367.00 | | 3 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 53 627.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 127.00 | 76 138.00 | | 80 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 953.00 | -62 101.00 | | 20 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 667.00 | 7 091 450.00 | | 11 723 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 831.00 | 7 218 908.00 | | 11 250 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 836.00 | -127 458.00 | | 472 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 814.00 | | 44 483.00 | 317 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 358 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 272 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 857.00 | | 44 447.00 | 228 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | 36.00 | 18 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 956.00 | 22 302.00 | 463.00 | 136 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 656.00 | 22 302.00 | 463.00 | 132 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 1 115.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 452.00 | 2 184 452.00 | | 2 184 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 025.00 | 468 025.00 | | 468 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 841.00 | | | 1 793 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VB T. V. A. | 259 621.00 | | | 259 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 381.00 | 2 227 687.00 | 15 693.00 | 2 243 381.00 |
VW T.V.A. | 679 885.00 | 679 885.00 | | 679 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 510.00 | 3 578 510.00 | | 3 578 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |