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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 2 662.00 | 878.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 257.00 | 190 578.00 | 74 679.00 | 265 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 965.00 | 197 540.00 | 193 424.00 | 390 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 721.00 | 31 826.00 | 1 538 895.00 | 1 570 721.00 |
BZ Autres créances | 638 518.00 | | 638 518.00 | 638 518.00 |
CF Disponibilités | 1 683 372.00 | | 1 683 372.00 | 1 683 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 584.00 | 31 826.00 | 3 878 758.00 | 3 910 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 548.00 | 229 366.00 | 4 072 182.00 | 4 301 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 319 794.00 | 159 721.00 | | 319 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 488.00 | 360 073.00 | | 496 488.00 |
DL TOTAL (I) | 981 282.00 | 684 794.00 | | 981 282.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 1 256.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 987.00 | 84 661.00 | | 57 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 550.00 | 1 955 964.00 | | 1 793 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 314.00 | 850 600.00 | | 838 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
EA Autres dettes | 21 379.00 | 9 676.00 | | 21 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 967.00 | 415 114.00 | | 372 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 900.00 | 3 317 271.00 | | 3 085 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 182.00 | 4 007 065.00 | | 4 072 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 329 295.00 | | 11 329 295.00 | 11 329 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 329 295.00 | | 11 329 295.00 | 11 329 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 354 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 669 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5 346.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 5 346.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 15 448.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 987.00 | 131 871.00 | | 203 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 369 510.00 | 11 262 003.00 | | 11 369 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 022.00 | 10 901 931.00 | | 10 873 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 488.00 | 360 073.00 | | 496 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 592.00 | 24 201.00 | 9 553.00 | 178 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 892.00 | 24 201.00 | 9 553.00 | 182 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 892.00 | 24 201.00 | 9 553.00 | 182 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 550.00 | | | 1 793 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 314.00 | | | 838 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 967.00 | | | 372 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227 212.00 | 2 227 212.00 | | 2 227 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 046.00 | 2 227 212.00 | 19 834.00 | 2 247 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 900.00 | | | 3 085 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |