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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 6 547.00 | 2 949.00 | 9 496.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 370.00 | 170.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 405.00 | 241 785.00 | 202 620.00 | 444 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 550.00 | 251 702.00 | 293 848.00 | 545 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 650.00 | 26 328.00 | 2 286 322.00 | 2 312 650.00 |
BZ Autres créances | 3 379 019.00 | | 3 379 019.00 | 3 379 019.00 |
CF Disponibilités | 1 291 576.00 | | 1 291 576.00 | 1 291 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 389.00 | 26 328.00 | 6 989 061.00 | 7 015 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 939.00 | 278 030.00 | 7 282 909.00 | 7 560 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 162.00 | 416 282.00 | | 639 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 371.00 | 722 880.00 | | 796 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 532.00 | 1 304 162.00 | | 1 600 532.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 731.00 | 1 603 948.00 | | 1 601 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 202.00 | 1 975 342.00 | | 2 345 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 507.00 | 1 023 599.00 | | 1 162 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 15 668.00 | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 29 851.00 | 41 228.00 | | 29 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 732.00 | 440 593.00 | | 501 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 377.00 | 5 442 360.00 | | 5 642 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 909.00 | 6 786 522.00 | | 7 282 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | 1 281.00 | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 208 598.00 | | 16 208 598.00 | 16 208 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 208 598.00 | | 16 208 598.00 | 16 208 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 260 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 227 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 653.00 | 4 000.00 | | 23 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | 45.00 | | 12 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 516.00 | 45.00 | | 12 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 137.00 | 3 955.00 | | 11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 266.00 | 283 995.00 | | 289 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 245.00 | 12 317 698.00 | | 16 331 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 534 874.00 | 11 594 818.00 | | 15 534 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 371.00 | 722 880.00 | | 796 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 892.00 | 29 502.00 | 1 692.00 | 223 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 1 732.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 077.00 | 27 770.00 | 1 692.00 | 219 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 202.00 | 2 345 202.00 | | 2 345 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 507.00 | 1 162 507.00 | | 1 162 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 732.00 | 501 732.00 | | 501 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 731.00 | 265 960.00 | 1 335 771.00 | 1 601 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723 813.00 | 5 723 813.00 | | 5 723 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 922.00 | 5 723 813.00 | 22 109.00 | 5 745 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 377.00 | 4 306 606.00 | 1 335 771.00 | 5 642 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |