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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 2 308.00 | 1 232.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 803.00 | 176 284.00 | 95 518.00 | 271 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 547.00 | 182 892.00 | 178 655.00 | 361 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 186.00 | 28 910.00 | 1 705 275.00 | 1 734 186.00 |
BZ Autres créances | 701 344.00 | | 701 344.00 | 701 344.00 |
CF Disponibilités | 1 406 401.00 | | 1 406 401.00 | 1 406 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 320.00 | 28 910.00 | 3 828 410.00 | 3 857 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 868.00 | 211 803.00 | 4 007 065.00 | 4 218 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 721.00 | | | 159 721.00 |
DH Report à nouveau | | -163 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 073.00 | 472 836.00 | | 360 073.00 |
DL TOTAL (I) | 684 794.00 | 474 721.00 | | 684 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 17 039.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 17 039.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 878.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 661.00 | 12 058.00 | | 84 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 964.00 | 2 184 452.00 | | 1 955 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 600.00 | 892 687.00 | | 850 600.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | 20 410.00 | | 9 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 114.00 | 468 025.00 | | 415 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 271.00 | 3 578 510.00 | | 3 317 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 065.00 | 4 070 271.00 | | 4 007 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 578 510.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 878.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 087 502.00 | | 11 087 502.00 | 11 087 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 087 502.00 | | 11 087 502.00 | 11 087 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 597 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89 983.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 755.00 | 15 492.00 | | 3 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 039.00 | 82 588.00 | | 17 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 794.00 | 101 079.00 | | 20 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | 75 594.00 | | 5 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 80 127.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 448.00 | 20 953.00 | | 15 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 871.00 | 63 314.00 | | 131 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 003.00 | 11 723 667.00 | | 11 262 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 931.00 | 11 250 831.00 | | 10 901 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 073.00 | 472 836.00 | | 360 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 039.00 | 5 000.00 | 17 039.00 | 17 039.00 |
6T Sur comptes clients | 28 139.00 | 6 523.00 | 5 752.00 | 28 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 139.00 | 6 523.00 | 5 752.00 | 28 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 178.00 | 11 523.00 | 22 791.00 | 45 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 964.00 | 1 955 964.00 | | 1 955 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 114.00 | 415 114.00 | | 415 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 600.00 | 850 600.00 | | 850 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 650.00 | 2 450 919.00 | 15 731.00 | 2 466 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 271.00 | 3 317 271.00 | | 3 317 271.00 |