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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 985.00 | 37 878.00 | 15 107.00 | 52 985.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 646.00 | 37 878.00 | 242 768.00 | 280 646.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 701.00 | 37 878.00 | 263 823.00 | 301 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 505.00 | -157 615.00 | | -195 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 992.00 | -37 889.00 | | -37 992.00 |
DL TOTAL (I) | -195 497.00 | -157 505.00 | | -195 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 077.00 | 4 610.00 | | 11 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 179.00 | 416 014.00 | | 446 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 846.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 320.00 | 424 471.00 | | 459 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 823.00 | 266 966.00 | | 263 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 179.00 | | | 446 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 992.00 | 37 889.00 | | 37 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 992.00 | -37 889.00 | | -37 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 985.00 | | 27 661.00 | 252 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 27 661.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 216.00 | 17 662.00 | -1.00 | 20 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 216.00 | 17 662.00 | -1.00 | 20 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VI Groupe et associés | 446 179.00 | 446 179.00 | | 446 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 320.00 | 459 320.00 | | 459 320.00 |