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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297 716.00 | | 1 297 716.00 | 1 297 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 389.00 | | 1 537 389.00 | 1 537 389.00 |
BZ Autres créances | 184 793.00 | | 184 793.00 | 184 793.00 |
CF Disponibilités | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 665.00 | | 250 665.00 | 250 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 054.00 | | 1 788 054.00 | 1 788 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 646.00 | -276 827.00 | | -54 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 943.00 | -8 621.00 | | -58 943.00 |
DL TOTAL (I) | -75 589.00 | -247 448.00 | | -75 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 605.00 | 30.00 | | 944 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 667.00 | 551 708.00 | | 579 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 415.00 | 3 898.00 | | 331 415.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 643.00 | 555 635.00 | | 1 863 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 054.00 | 308 187.00 | | 1 788 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 784.00 | 555 635.00 | | 919 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 943.00 | 11 621.00 | | 58 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 943.00 | -8 621.00 | | -58 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 801.00 | | 1 249 588.00 | 287 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 801.00 | | 1 222 415.00 | 287 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 415.00 | 331 415.00 | | 331 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 172 535.00 | 172 535.00 | | 172 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 859.00 | | 252 845.00 | 943 859.00 |
VI Groupe et associés | 579 667.00 | 579 667.00 | | 579 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 966.00 | 184 793.00 | 27 173.00 | 211 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 643.00 | 919 784.00 | 252 845.00 | 1 863 643.00 |