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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 999.00 | 1 384.00 | 362 615.00 | 363 999.00 |
AP Constructions | 2 470 324.00 | 49 601.00 | 2 420 723.00 | 2 470 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 496.00 | 50 985.00 | 2 810 510.00 | 2 861 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 152 123.00 | | 152 123.00 | 152 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 651.00 | | 184 651.00 | 184 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 146.00 | 50 985.00 | 2 995 161.00 | 3 046 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 589.00 | -54 646.00 | | -113 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 890.00 | -58 943.00 | | -44 890.00 |
DL TOTAL (I) | -120 479.00 | -75 589.00 | | -120 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 737.00 | 944 605.00 | | 2 265 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 579.00 | 579 667.00 | | 593 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 331 415.00 | | 9 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 139.00 | | | 238 139.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 7 957.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 640.00 | 1 863 643.00 | | 3 115 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 161.00 | 1 788 054.00 | | 2 995 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 406.00 | 919 784.00 | | 991 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 892.00 | 58 943.00 | | 120 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 890.00 | -58 943.00 | | -44 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 389.00 | | 1 324 107.00 | 1 537 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 216.00 | | 1 324 107.00 | 1 510 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 139.00 | 238 139.00 | | 238 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 400.00 | 140 166.00 | 624 571.00 | 2 264 400.00 |
VI Groupe et associés | 593 579.00 | 593 579.00 | | 593 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 32 528.00 | 27 173.00 | 59 701.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 640.00 | 991 406.00 | 624 571.00 | 3 115 640.00 |