| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 985.00 | 52 909.00 | 76.00 | 52 985.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 586.00 | 52 909.00 | 285 677.00 | 338 586.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 152.00 | 52 909.00 | 313 243.00 | 366 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 497.00 | -195 505.00 | | -233 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 689.00 | -37 992.00 | | -31 689.00 |
DL TOTAL (I) | -227 186.00 | -195 497.00 | | -227 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 11 077.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 893.00 | 446 179.00 | | 530 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 2 064.00 | | 9 252.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 428.00 | 459 320.00 | | 540 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 243.00 | 263 823.00 | | 313 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 698.00 | 37 992.00 | | 33 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 689.00 | -37 992.00 | | -31 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 646.00 | | 89 183.00 | 280 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 985.00 | | 31 243.00 | 52 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 243.00 | 338 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 243.00 | 52 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 661.00 | | 57 940.00 | 227 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 878.00 | 15 031.00 | | 37 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 878.00 | 15 031.00 | | 37 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 530 893.00 | 530 893.00 | | 530 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 428.00 | 540 428.00 | | 540 428.00 |