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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709.00 | 4 890.00 | 819.00 | 5 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414.00 | 6 292.00 | 1 122.00 | 7 414.00 |
BT Marchandises | 2 013 201.00 | 86 952.00 | 1 926 248.00 | 2 013 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BZ Autres créances | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
CF Disponibilités | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 853.00 | 86 952.00 | 2 066 901.00 | 2 153 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 294.00 | 93 244.00 | 2 084 050.00 | 2 177 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 297 876.00 | 160 790.00 | | 297 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 499.00 | 147 086.00 | | 172 499.00 |
DL TOTAL (I) | 473 675.00 | 311 176.00 | | 473 675.00 |
DP Provisions pour risques | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 427.00 | 22 811.00 | | 215 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 001.00 | 901 936.00 | | 1 146 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 856.00 | 38 054.00 | | 169 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 064.00 | 38 022.00 | | 58 064.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 347.00 | 1 000 823.00 | | 1 594 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 050.00 | 1 311 999.00 | | 2 084 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 750 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 752 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 345.00 | 56 660.00 | | 73 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 285.00 | 1 324 319.00 | | 2 764 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 786.00 | 1 177 233.00 | | 2 591 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 499.00 | 147 086.00 | | 172 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986.00 | 1 305.00 | | 4 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 1 305.00 | | 3 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 347.00 | 1 503 090.00 | 91 258.00 | 1 594 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 856.00 | 169 856.00 | | 169 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 001.00 | 1 151 001.00 | | 1 151 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 427.00 | 124 169.00 | 91 258.00 | 215 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 644.00 | 128 644.00 | 302.00 | 128 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 347.00 | 1 503 090.00 | 91 258.00 | 1 594 347.00 |