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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 6 963.00 | 1 091.00 | 8 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 759.00 | 8 365.00 | 1 394.00 | 9 759.00 |
BT Marchandises | 2 639 037.00 | 153 726.00 | 2 485 311.00 | 2 639 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 184.00 | | 328 184.00 | 328 184.00 |
BZ Autres créances | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
CF Disponibilités | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 897.00 | 153 726.00 | 2 968 171.00 | 3 121 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 656.00 | 162 091.00 | 2 969 565.00 | 3 131 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 576 515.00 | 450 375.00 | | 576 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 651.00 | 176 140.00 | | 171 651.00 |
DL TOTAL (I) | 751 466.00 | 629 815.00 | | 751 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 323 399.00 | 385 007.00 | | 323 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 367.00 | 1 213 044.00 | | 1 426 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 910.00 | 966 205.00 | | 439 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | 8 063.00 | | 3 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 941.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 354.00 | 2 575 258.00 | | 2 195 354.00 |
ED (V) | 22 745.00 | 8 850.00 | | 22 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 565.00 | 3 213 923.00 | | 2 969 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 910.00 | 439 910.00 | | 439 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 367.00 | 1 426 367.00 | | 1 426 367.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 399.00 | 69 366.00 | 254 033.00 | 323 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 027.00 | 458 027.00 | | 458 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 329.00 | 458 027.00 | 302.00 | 458 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 354.00 | 1 941 321.00 | 254 033.00 | 2 195 354.00 |