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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | 3 156.00 | 481.00 | 3 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341.00 | 4 558.00 | 784.00 | 5 341.00 |
BT Marchandises | 2 520 991.00 | 146 851.00 | 2 374 140.00 | 2 520 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 288.00 | | 343 288.00 | 343 288.00 |
BZ Autres créances | 560 415.00 | | 560 415.00 | 560 415.00 |
CF Disponibilités | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 562.00 | 146 851.00 | 3 354 711.00 | 3 501 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 347.00 | 151 408.00 | 3 372 939.00 | 3 524 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 703 166.00 | 576 515.00 | | 703 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 539.00 | 171 651.00 | | 14 539.00 |
DL TOTAL (I) | 721 005.00 | 751 466.00 | | 721 005.00 |
DP Provisions pour risques | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 466 572.00 | 319 980.00 | | 466 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 3 419.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 162.00 | 1 426 367.00 | | 1 507 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 796.00 | 439 910.00 | | 614 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 840.00 | 5 677.00 | | 45 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 490.00 | 2 195 354.00 | | 2 634 490.00 |
ED (V) | | 22 745.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 939.00 | 2 969 565.00 | | 3 372 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | 1 192.00 | 5 000.00 | 8 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 1 192.00 | 5 000.00 | 6 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 796.00 | 614 796.00 | | 614 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 162.00 | 1 507 162.00 | | 1 507 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 692.00 | 256 869.00 | 193 179.00 | 466 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 058.00 | 912 058.00 | | 912 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 360.00 | 912 058.00 | 302.00 | 912 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 490.00 | 2 424 667.00 | 193 179.00 | 2 634 490.00 |