| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 5 872.00 | 2 182.00 | 8 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 759.00 | 7 274.00 | 2 485.00 | 9 759.00 |
BT Marchandises | 2 633 910.00 | 195 657.00 | 2 438 253.00 | 2 633 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
BZ Autres créances | 596 628.00 | | 596 628.00 | 596 628.00 |
CF Disponibilités | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 095.00 | 195 657.00 | 3 211 439.00 | 3 407 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 854.00 | 202 931.00 | 3 213 923.00 | 3 416 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 450 375.00 | 297 876.00 | | 450 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 140.00 | 172 499.00 | | 176 140.00 |
DL TOTAL (I) | 629 815.00 | 473 675.00 | | 629 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 007.00 | 215 427.00 | | 385 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 044.00 | 1 146 001.00 | | 1 213 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 205.00 | 169 856.00 | | 966 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 003.00 | 58 063.00 | | 11 003.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 575 258.00 | 1 594 347.00 | | 2 575 258.00 |
ED (V) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 923.00 | 2 084 050.00 | | 3 213 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 426.00 | 1 503 090.00 | | 2 255 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 93 241.00 | | 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414.00 | | 2 345.00 | 7 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | | 2 345.00 | 5 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 292.00 | 982.00 | | 6 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 982.00 | | 4 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 952.00 | 108 705.00 | | 86 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 952.00 | 108 705.00 | | 86 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 980.00 | 108 705.00 | 16 028.00 | 102 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 205.00 | 966 205.00 | | 966 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 660.00 | 64 827.00 | 238 194.00 | 384 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 044.00 | 1 213 044.00 | | 1 213 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 447.00 | 580 447.00 | | 580 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | 234 091.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 579.00 | 681 276.00 | 302.00 | 681 579.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 258.00 | 2 255 426.00 | 238 194.00 | 2 575 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 853.00 | 6 589.00 | | 79 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 482.00 | 10 883.00 | | 90 482.00 |
ST Autres comptes | 174 041.00 | 181 452.00 | | 174 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 913.00 | 857.00 | | 913.00 |
YT Sous‐traitance | 30 844.00 | 3 501.00 | | 30 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | 2 666.00 | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 509.00 | 9 255.00 | | 82 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 186.00 | 79 003.00 | | 103 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 624.00 | 14 506.00 | | 19 624.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 280.00 | 196 693.00 | | 296 280.00 |