| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 182 863.00 | 152 535.00 | 30 328.00 | 182 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 484.00 | 6 569.00 | 14 915.00 | 21 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 987.00 | 48 959.00 | 34 028.00 | 82 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 957.00 | 223 817.00 | 1 683 140.00 | 1 906 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 383.00 | | 128 383.00 | 128 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 340.00 | 223 817.00 | 1 811 523.00 | 2 035 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 315 068.00 | | 1 315 068.00 | 1 315 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 758.00 | 15 755.00 | 3.00 | 15 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | 5 617.00 | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 104 025.00 | 61 941.00 | | 104 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 707.00 | 44 300.00 | | 35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 565.00 | 996 858.00 | | 1 032 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 123.00 | 608 808.00 | | 572 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | 75 443.00 | | 23 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 538.00 | 115 705.00 | | 153 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | 10 679.00 | | 24 532.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | 2 187.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 958.00 | 813 947.00 | | 778 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 523.00 | 1 810 806.00 | | 1 811 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 387.00 | 813 947.00 | | 257 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 278 077.00 | | 278 077.00 | 278 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 077.00 | | 278 077.00 | 278 077.00 |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 545.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 701.00 | 90.00 | | 23 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 701.00 | 90.00 | | 23 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 701.00 | 710.00 | | -23 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 10 880.00 | | 14 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 163.00 | 266 212.00 | | 279 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 456.00 | 221 911.00 | | 243 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 707.00 | 44 300.00 | | 35 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 228.00 | | 28 729.00 | 1 878 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 620.00 | | 13 714.00 | 273 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 850.00 | | 15 015.00 | 1 488 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 272.00 | 31 545.00 | | 192 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 305.00 | 1 450.00 | | 14 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 967.00 | 30 095.00 | | 177 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 547.00 | 49 976.00 | 206 390.00 | 571 547.00 |
VI Groupe et associés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 450.00 | 113 653.00 | 188 797.00 | 302 450.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 958.00 | 257 387.00 | 206 390.00 | 778 958.00 |