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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 182 863.00 | 182 483.00 | 380.00 | 182 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 534.00 | 22 266.00 | 42 268.00 | 64 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 307.00 | 63 854.00 | 24 453.00 | 88 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 391.00 | 284 361.00 | 1 671 030.00 | 1 955 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 199 855.00 | | 199 855.00 | 199 855.00 |
CF Disponibilités | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 875.00 | | 218 875.00 | 218 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 266.00 | 284 361.00 | 1 889 905.00 | 2 174 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 861.00 | | | 188 861.00 |
CU Autres participations | 1 315 068.00 | | 1 315 068.00 | 1 315 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 328.00 | 7 833.00 | | 10 328.00 |
DG Autres réserves | 186 133.00 | 139 732.00 | | 186 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 371.00 | 48 896.00 | | 81 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 831.00 | 1 081 461.00 | | 1 162 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 501.00 | 611 940.00 | | 543 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 059.00 | 43 732.00 | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 263.00 | 155 176.00 | | 134 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 204.00 | 5 609.00 | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 3 840.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 074.00 | 820 297.00 | | 727 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 905.00 | 1 901 758.00 | | 1 889 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 878.00 | 278 474.00 | | 253 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 592.00 | | 5 799.00 | 1 949 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 954.00 | | 5 750.00 | 329 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 880.00 | | 49.00 | 1 503 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 995.00 | 28 365.00 | | 255 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 755.00 | 3.00 | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 241.00 | 28 362.00 | | 240 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 782.00 | 173 782.00 | | 173 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 803.00 | 68 627.00 | 263 160.00 | 541 803.00 |
VI Groupe et associés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 802.00 | 390 802.00 | | 390 802.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 054.00 | 253 878.00 | 263 160.00 | 727 054.00 |