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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 182 863.00 | 182 483.00 | 380.00 | 182 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 366.00 | 35 244.00 | 33 122.00 | 68 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 127.00 | 70 528.00 | 19 599.00 | 90 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 156.00 | 304 013.00 | 1 533 143.00 | 1 837 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 313 567.00 | | 313 567.00 | 313 567.00 |
CF Disponibilités | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 850.00 | | 366 850.00 | 366 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 006.00 | 304 013.00 | 1 899 993.00 | 2 204 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
CU Autres participations | 1 315 068.00 | | 1 315 068.00 | 1 315 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 428.00 | 10 328.00 | | 14 428.00 |
DG Autres réserves | 263 403.00 | 186 133.00 | | 263 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 323.00 | 81 371.00 | | 71 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 154.00 | 1 162 831.00 | | 1 234 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 871.00 | 543 501.00 | | 536 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 420.00 | 29 059.00 | | 53 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 436.00 | 134 263.00 | | 52 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 739.00 | 15 204.00 | | 15 739.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 5 047.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 839.00 | 727 074.00 | | 665 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 993.00 | 1 889 905.00 | | 1 899 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 618.00 | 253 878.00 | | 200 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 391.00 | | 5 823.00 | 1 955 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 045.00 | 10 013.00 | 1 380 042.00 | 114 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 045.00 | 10 013.00 | 1 837 156.00 | 114 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 704.00 | | 5 653.00 | 335 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 929.00 | | 170.00 | 1 503 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 361.00 | 19 652.00 | | 284 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 603.00 | 19 652.00 | | 268 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 852.00 | | | 409 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VC Groupe et associés | 297 918.00 | 297 918.00 | | 297 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 712.00 | 69 491.00 | 246 735.00 | 534 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 229.00 | 376 993.00 | 5 236.00 | 382 229.00 |