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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 944.00 | 107 429.00 | 27 515.00 | 134 944.00 |
AH Fonds commercial | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 942.00 | 45 395.00 | 40 547.00 | 85 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 448.00 | 152 823.00 | 237 625.00 | 390 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 186.00 | | 171 186.00 | 171 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 634.00 | 152 823.00 | 408 811.00 | 561 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | 25 595.00 | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 148 582.00 | 121 489.00 | | 148 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 546.00 | 6 965.00 | | 32 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 25 967.00 | | 6 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 288.00 | 61 452.00 | | 75 288.00 |
EA Autres dettes | 72 500.00 | 1 951.00 | | 72 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 064.00 | 69 743.00 | | 73 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 229.00 | 166 077.00 | | 260 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 811.00 | 287 566.00 | | 408 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 229.00 | 166 077.00 | | 260 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FD Production vendue biens | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
FG Production vendue services | 728 429.00 | | 728 429.00 | 728 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 047.00 | | 762 047.00 | 762 047.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 281.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 3 798.00 | | 1 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 2 545.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 2 681.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 7 015.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 7 015.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -4 335.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 968.00 | 756 375.00 | | 763 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 280.00 | 730 780.00 | | 711 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 688.00 | 25 595.00 | | 52 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 925.00 | | 38 524.00 | 351 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 390 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 85 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 419.00 | | 38 524.00 | 47 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 542.00 | 27 281.00 | | 125 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 761.00 | 18 668.00 | | 88 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 781.00 | 8 614.00 | | 36 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 229.00 | 260 229.00 | | 260 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 6 363.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | 14 350.00 | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 71 118.00 | 72 180.00 | | 71 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 659.00 | 23 748.00 | | 32 659.00 |
YT Sous‐traitance | 33 528.00 | 52 596.00 | | 33 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 331.00 | 108 600.00 | | 98 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 123.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 363.00 | 8 486.00 | | 5 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 207.00 | | | 151 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
ZE Dividendes | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 732.00 | 271 474.00 | | 244 732.00 |