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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 944.00 | 121 173.00 | 13 772.00 | 134 944.00 |
AH Fonds commercial | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 910.00 | 52 956.00 | 36 954.00 | 89 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 415.00 | 174 128.00 | 220 287.00 | 394 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 313.00 | 1 944.00 | 56 369.00 | 58 313.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 387.00 | 1 944.00 | 100 443.00 | 102 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 803.00 | 176 072.00 | 320 731.00 | 496 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 582.00 | 84 894.00 | | 87 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 842.00 | 52 688.00 | | 34 842.00 |
DL TOTAL (I) | 133 424.00 | 148 582.00 | | 133 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 208.00 | 32 546.00 | | 27 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 6 831.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 362.00 | 75 288.00 | | 87 362.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 72 500.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 988.00 | 73 064.00 | | 65 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 306.00 | 260 229.00 | | 187 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 731.00 | 408 811.00 | | 320 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 806.00 | 260 229.00 | | 186 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FD Production vendue biens | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
FG Production vendue services | 759 222.00 | | 759 222.00 | 759 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 109.00 | | 795 109.00 | 795 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 162.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 162.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 601.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 601.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -439.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 5 520.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 448.00 | 763 968.00 | | 797 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 606.00 | 711 280.00 | | 762 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 842.00 | 52 688.00 | | 34 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 448.00 | | 3 968.00 | 390 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 942.00 | | 3 968.00 | 85 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 823.00 | 21 305.00 | | 152 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 429.00 | 13 744.00 | | 107 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | 7 561.00 | | 45 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 501.00 | 79 149.00 | 2 352.00 | 81 501.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 806.00 | 186 806.00 | | 186 806.00 |