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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 557.00 | 165 788.00 | 2 769.00 | 168 557.00 |
AH Fonds commercial | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
AP Constructions | 2 335.00 | 391.00 | 1 943.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 424.00 | 72 494.00 | 22 930.00 | 95 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 934.00 | 238 674.00 | 413 260.00 | 651 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CF Disponibilités | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 477.00 | | 173 477.00 | 173 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 412.00 | 238 674.00 | 586 738.00 | 825 412.00 |
CU Autres participations | 245 008.00 | | 245 008.00 | 245 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DL TOTAL (I) | 216 399.00 | | | 216 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
EA Autres dettes | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 336.00 | | | 370 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 738.00 | | | 586 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 573.00 | | | 360 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 139.00 | | 254 796.00 | 397 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | 4 241.00 | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 213.00 | | 5 547.00 | 92 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | 245 008.00 | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 244.00 | 18 429.00 | 238 674.00 | 220 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 526.00 | 11 262.00 | 165 788.00 | 154 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 718.00 | 7 167.00 | 72 886.00 | 65 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 948.00 | 5 183.00 | 9 765.00 | 14 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 779.00 | 128 008.00 | 2 772.00 | 130 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 339.00 | 360 574.00 | 9 765.00 | 370 339.00 |