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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 317.00 | 144 707.00 | 19 610.00 | 164 317.00 |
AH Fonds commercial | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 910.00 | 59 655.00 | 30 255.00 | 89 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 835.00 | 204 362.00 | 190 474.00 | 394 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 405.00 | 643.00 | 112 762.00 | 113 405.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 628.00 | 643.00 | 161 985.00 | 162 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 464.00 | 205 005.00 | 352 459.00 | 557 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 424.00 | 87 582.00 | | 87 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 839.00 | 34 842.00 | | 43 839.00 |
DL TOTAL (I) | 142 263.00 | 133 424.00 | | 142 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 319.00 | 27 208.00 | | 22 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 5 532.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 935.00 | 87 362.00 | | 122 935.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 716.00 | | 1 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 690.00 | 65 988.00 | | 58 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 196.00 | 187 306.00 | | 210 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 459.00 | 320 731.00 | | 352 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 362.00 | 186 806.00 | | 192 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FD Production vendue biens | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
FG Production vendue services | 805 311.00 | | 805 311.00 | 805 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 737.00 | | 844 737.00 | 844 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 591.00 | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 591.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | 545.00 | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 2 680.00 | | 10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 929.00 | 797 448.00 | | 849 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 090.00 | 762 606.00 | | 806 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 839.00 | 34 842.00 | | 43 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 415.00 | | 420.00 | 394 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 420.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 128.00 | 80 823.00 | 50 589.00 | 174 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 173.00 | 41 276.00 | 17 741.00 | 121 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 956.00 | 39 548.00 | 32 848.00 | 52 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | | 1 301.00 | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | 1 301.00 | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | | 1 301.00 | 1 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 319.00 | 4 985.00 | 17 333.00 | 22 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 432.00 | 116 660.00 | 2 772.00 | 119 432.00 |
VW T.V.A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 696.00 | 192 362.00 | 17 333.00 | 209 696.00 |