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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 173.00 | 20 579.00 | 21 594.00 | 42 173.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 856.00 | 178 656.00 | 19 199.00 | 197 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 516.00 | 207 659.00 | 79 857.00 | 287 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 577.00 | 123 791.00 | 2 687 785.00 | 2 811 577.00 |
BZ Autres créances | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
CF Disponibilités | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 249.00 | 123 791.00 | 3 157 457.00 | 3 281 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 766.00 | 331 451.00 | 3 237 314.00 | 3 568 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 700.00 | 8 423.00 | 23 276.00 | 31 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 124 279.00 | | | 1 124 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 718.00 | | | 1 449 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 381.00 | | | 781 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 966.00 | | | 740 966.00 |
EA Autres dettes | 193 973.00 | | | 193 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 595.00 | | | 1 787 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 314.00 | | | 3 237 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 539.00 | | | 1 717 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 124 722.00 | | 4 124 722.00 | 4 124 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 722.00 | | 4 124 722.00 | 4 124 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 786.00 | | | -24 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 312.00 | | | 4 248 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 273.00 | | | 3 993 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 882.00 | | 54 153.00 | 257 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 520.00 | | 287 516.00 | 24 520.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 520.00 | | 197 856.00 | 24 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 935.00 | | 12 525.00 | 31 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 447.00 | | 9 928.00 | 212 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 756.00 | 17 903.00 | | 189 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 423.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | 1 864.00 | | 18 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 041.00 | 7 614.00 | | 171 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
6T Sur comptes clients | 96 254.00 | 48 523.00 | 20 986.00 | 96 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 254.00 | 48 523.00 | 20 986.00 | 96 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 916.00 | 48 523.00 | 118 648.00 | 193 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 523.00 | 118 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 381.00 | 781 381.00 | | 781 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 973.00 | 193 973.00 | | 193 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 577.00 | | | 2 811 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 162 277.00 | | | 162 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 543.00 | 3 011 043.00 | 13 500.00 | 3 024 543.00 |
VW T.V.A. | 472 241.00 | 472 241.00 | | 472 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 539.00 | 1 717 539.00 | | 1 717 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 075.00 | | | 296 075.00 |
ST Autres comptes | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 986.00 | | | 627 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 289.00 | | | 605 289.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 871.00 | | | 475 871.00 |