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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 173.00 | 41 278.00 | 895.00 | 42 173.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 819.00 | 203 977.00 | 38 841.00 | 242 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 614.00 | 269 154.00 | 74 460.00 | 343 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 885.00 | 50 682.00 | 2 490 203.00 | 2 540 885.00 |
BZ Autres créances | 144 723.00 | | 144 723.00 | 144 723.00 |
CF Disponibilités | 1 331 905.00 | | 1 331 905.00 | 1 331 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 419.00 | 50 682.00 | 4 002 736.00 | 4 053 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 033.00 | 319 836.00 | 4 077 197.00 | 4 397 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 350.00 | 23 897.00 | 14 452.00 | 38 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 581 491.00 | | | 1 581 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 008.00 | | | 1 764 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 423.00 | | | 800 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 764.00 | | | 721 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 338.00 | | | 560 338.00 |
EA Autres dettes | 157 806.00 | | | 157 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 188.00 | | | 2 313 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 197.00 | | | 4 077 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 333.00 | | | 1 440 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 343.00 | | 9 664.00 | 341 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392.00 | 343 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 392.00 | 245 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 302.00 | | 9 310.00 | 243 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 354.00 | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 808.00 | 16 029.00 | 3 683.00 | 256 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 788.00 | 2 110.00 | | 21 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 539.00 | 4 740.00 | | 36 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 482.00 | 9 180.00 | 3 683.00 | 198 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 764.00 | 721 764.00 | | 721 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 806.00 | 157 806.00 | | 157 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 886.00 | 2 540 886.00 | | 2 540 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 339.00 | 560 339.00 | | 560 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 098.00 | 2 721 514.00 | 15 585.00 | 2 737 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 551.00 | 1 440 333.00 | 800 000.00 | 2 242 551.00 |