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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 173.00 | 36 538.00 | 5 635.00 | 42 173.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 333.00 | 198 481.00 | 42 851.00 | 241 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 342.00 | 256 808.00 | 84 534.00 | 341 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 106.00 | 41 698.00 | 2 597 408.00 | 2 639 106.00 |
BZ Autres créances | 149 467.00 | | 149 467.00 | 149 467.00 |
CF Disponibilités | 549 296.00 | | 549 296.00 | 549 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 632.00 | 41 698.00 | 3 306 934.00 | 3 348 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 974.00 | 298 506.00 | 3 391 468.00 | 3 689 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 350.00 | 21 787.00 | 16 562.00 | 38 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 436 398.00 | | | 1 436 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 092.00 | | | 237 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 891.00 | | | 1 743 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 806.00 | | | 784 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 055.00 | | | 627 055.00 |
EA Autres dettes | 154 461.00 | | | 154 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 576.00 | | | 1 647 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 468.00 | | | 3 391 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 508.00 | | | 1 567 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 125.00 | | 3 786 125.00 | 3 786 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 125.00 | | 3 786 125.00 | 3 786 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 396.00 | | | 3 787 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 303.00 | | | 3 550 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 092.00 | | | 237 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 765.00 | | 8 576.00 | 332 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 076.00 | | 8 225.00 | 235 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | 351.00 | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 405.00 | 26 402.00 | | 230 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 677.00 | 2 110.00 | | 19 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 482.00 | 13 055.00 | | 23 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 244.00 | 11 237.00 | | 187 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 806.00 | 784 806.00 | | 784 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 461.00 | 154 461.00 | | 154 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 106.00 | 2 639 106.00 | | 2 639 106.00 |
VB T. V. A. | 143 162.00 | 143 162.00 | | 143 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 565.00 | 2 799 335.00 | 15 230.00 | 2 814 565.00 |
VW T.V.A. | 464 429.00 | 464 429.00 | | 464 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 726.00 | 1 567 508.00 | | 1 569 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 847.00 | | | 280 847.00 |
ST Autres comptes | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
YT Sous‐traitance | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 520.00 | | | 741 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 753.00 | | | 534 753.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 395.00 | | | 455 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |