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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 715.00 | 51 249.00 | 4 466.00 | 55 715.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 349.00 | 31 081.00 | 38 268.00 | 69 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 573.00 | 82 330.00 | 65 242.00 | 147 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 877.00 | 101 689.00 | 1 919 188.00 | 2 020 877.00 |
BZ Autres créances | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
CF Disponibilités | 551 705.00 | | 551 705.00 | 551 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 998.00 | 101 689.00 | 2 652 310.00 | 2 753 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 571.00 | 184 019.00 | 2 717 552.00 | 2 901 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 273 608.00 | 1 581 492.00 | | 1 273 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 072.00 | 112 117.00 | | 67 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 081.00 | 1 764 008.00 | | 1 411 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 800 423.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 144.00 | 228 444.00 | | 252 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 425.00 | 721 764.00 | | 645 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 292.00 | 560 339.00 | | 396 292.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 472.00 | 2 313 189.00 | | 1 306 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 552.00 | 4 077 197.00 | | 2 717 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 472.00 | 2 313 189.00 | | 1 306 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 615.00 | | 21 471.00 | 343 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 215 114.00 | 147 573.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 936.00 | 55 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 183 178.00 | 75 869.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 811.00 | | 4 840.00 | 82 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 220.00 | | 16 227.00 | 245 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | 404.00 | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 154.00 | 15 100.00 | 201 924.00 | 269 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 176.00 | 5 564.00 | 19 491.00 | 65 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 978.00 | 9 536.00 | 182 433.00 | 203 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 682.00 | 101 689.00 | 50 683.00 | 50 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 682.00 | 101 689.00 | 50 683.00 | 50 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 682.00 | 101 689.00 | 50 683.00 | 50 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 425.00 | 645 425.00 | | 645 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 075.00 | 1 899 075.00 | | 1 899 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
VB T. V. A. | 130 107.00 | 130 107.00 | | 130 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 283.00 | 2 080 493.00 | 137 790.00 | 2 218 283.00 |
VW T.V.A. | 328 697.00 | 328 697.00 | | 328 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 327.00 | 1 054 327.00 | | 1 054 327.00 |