| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AP Constructions | 1 141 876.00 | 958 585.00 | 183 291.00 | 1 141 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 390.00 | 212 080.00 | 8 310.00 | 220 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 876.00 | 92 959.00 | 10 917.00 | 103 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 162.00 | 1 268 867.00 | 273 295.00 | 1 542 162.00 |
BT Marchandises | 3 370 256.00 | 32 596.00 | 3 337 660.00 | 3 370 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 563.00 | 2 321.00 | 393 242.00 | 395 563.00 |
BZ Autres créances | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 493.00 | 33 621.00 | 837 872.00 | 871 493.00 |
CF Disponibilités | 1 481 762.00 | | 1 481 762.00 | 1 481 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 021.00 | 68 538.00 | 6 163 482.00 | 6 232 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 183.00 | 1 337 405.00 | 6 436 778.00 | 7 774 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 640.00 | 1 550 640.00 | | 1 550 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 956.00 | 1 386 956.00 | | 1 386 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
DG Autres réserves | 785 733.00 | 785 733.00 | | 785 733.00 |
DH Report à nouveau | 248 570.00 | 145 059.00 | | 248 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 899.00 | 103 511.00 | | 112 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 861.00 | 4 126 962.00 | | 4 239 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 647.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 9 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 247.00 | 2 096 641.00 | | 1 989 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 138.00 | 199 143.00 | | 198 138.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 5 764.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 916.00 | 2 311 195.00 | | 2 196 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 778.00 | 6 438 157.00 | | 6 436 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 916.00 | 2 311 195.00 | | 2 196 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 211 882.00 | | 11 211 882.00 | 11 211 882.00 |
FG Production vendue services | 1 105 866.00 | | 1 105 866.00 | 1 105 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 317 748.00 | | 12 317 748.00 | 12 317 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 363 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 917.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 86.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | -86.00 | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 835.00 | 29 887.00 | | 22 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 483 243.00 | 11 949 379.00 | | 12 483 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 370 343.00 | 11 845 868.00 | | 12 370 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 899.00 | 103 511.00 | | 112 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 158.00 | | 17 459.00 | 1 527 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 1 542 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 1 466 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 137.00 | | 17 459.00 | 1 451 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 802.00 | 27 369.00 | 2 304.00 | 1 243 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 558.00 | 27 369.00 | 2 304.00 | 1 238 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 321.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 118.00 | 33 621.00 | 34 118.00 | 34 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 118.00 | 68 538.00 | 34 118.00 | 34 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 118.00 | 68 538.00 | 34 118.00 | 34 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 621.00 | 34 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 247.00 | 1 989 247.00 | | 1 989 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
UX Autres créances clients | 395 563.00 | | | 395 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 798.00 | 508 511.00 | 40 287.00 | 548 798.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 416.00 | 2 196 416.00 | | 2 196 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |