| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AP Constructions | 1 149 326.00 | 996 648.00 | 152 678.00 | 1 149 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 890.00 | 221 643.00 | 28 246.00 | 249 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 536.00 | 61 577.00 | 2 958.00 | 64 536.00 |
AX Avances et acomptes | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 140.00 | 1 285 112.00 | 277 028.00 | 1 562 140.00 |
BT Marchandises | 3 914 915.00 | | 3 914 915.00 | 3 914 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 313.00 | 3 099.00 | 467 215.00 | 470 313.00 |
BZ Autres créances | 174 252.00 | | 174 252.00 | 174 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382 671.00 | 323 351.00 | 1 059 320.00 | 1 382 671.00 |
CF Disponibilités | 1 077 704.00 | | 1 077 704.00 | 1 077 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020 550.00 | 326 449.00 | 6 694 101.00 | 7 020 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 690.00 | 1 611 561.00 | 6 971 129.00 | 8 582 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 640.00 | 1 550 640.00 | | 1 550 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 956.00 | 1 386 956.00 | | 1 386 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
DG Autres réserves | 785 733.00 | 785 733.00 | | 785 733.00 |
DH Report à nouveau | 454 229.00 | 361 469.00 | | 454 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 433.00 | 92 760.00 | | 74 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 055.00 | 4 332 622.00 | | 4 407 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 726.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 550.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 727.00 | 3 343 260.00 | | 2 388 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 530.00 | 226 899.00 | | 174 530.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 564 075.00 | 3 571 587.00 | | 2 564 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 129.00 | 7 904 209.00 | | 6 971 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 075.00 | 3 571 587.00 | | 2 564 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 156 305.00 | | 11 156 305.00 | 11 156 305.00 |
FG Production vendue services | 1 179 670.00 | | 1 179 670.00 | 1 179 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 335 974.00 | | 12 335 974.00 | 12 335 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 377 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 503 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 087.00 | 18 626.00 | | 29 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 631 187.00 | 14 728 694.00 | | 12 631 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 556 754.00 | 14 635 933.00 | | 12 556 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 433.00 | 92 760.00 | | 74 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 330.00 | | 42 810.00 | 1 519 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 610.00 | | 42 810.00 | 1 444 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 561.00 | 30 550.00 | -1.00 | 1 254 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 318.00 | 30 550.00 | -1.00 | 1 249 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 099.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 439.00 | 323 351.00 | 148 439.00 | 148 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 853.00 | 326 449.00 | 165 853.00 | 165 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 853.00 | 326 449.00 | 165 853.00 | 165 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | 17 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 323 351.00 | 148 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 727.00 | 2 388 727.00 | | 2 388 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
UX Autres créances clients | 470 313.00 | 470 313.00 | | 470 313.00 |
VB T. V. A. | 164 067.00 | 164 067.00 | | 164 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 248.00 | 645 261.00 | 38 987.00 | 684 248.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 025.00 | 2 564 025.00 | | 2 564 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |