| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AP Constructions | 1 149 325.00 | 1 026 232.00 | 123 093.00 | 1 149 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 429.00 | 238 158.00 | 17 271.00 | 255 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 555.00 | 76 235.00 | 95 320.00 | 171 555.00 |
AX Avances et acomptes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 993.00 | 1 345 869.00 | 307 124.00 | 1 652 993.00 |
BT Marchandises | 3 228 701.00 | | 3 228 701.00 | 3 228 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 414.00 | 3 159.00 | 515 254.00 | 518 414.00 |
BZ Autres créances | 246 637.00 | | 246 637.00 | 246 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 584.00 | 213 076.00 | 833 507.00 | 1 046 584.00 |
CF Disponibilités | 1 174 645.00 | | 1 174 645.00 | 1 174 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 599.00 | 216 236.00 | 5 999 362.00 | 6 215 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 593.00 | 1 562 105.00 | 6 306 487.00 | 7 868 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 640.00 | 1 550 640.00 | | 1 550 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 955.00 | 1 386 955.00 | | 1 386 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
DG Autres réserves | 785 732.00 | 785 732.00 | | 785 732.00 |
DH Report à nouveau | -14 256.00 | 28 662.00 | | -14 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 272.00 | -42 919.00 | | 385 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 408.00 | 3 864 135.00 | | 4 249 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 826.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 727.00 | 1 553 592.00 | | 1 756 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 554.00 | 157 018.00 | | 299 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 079.00 | 2 061 486.00 | | 2 057 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 487.00 | 5 925 622.00 | | 6 306 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 079.00 | 2 061 486.00 | | 2 057 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 173 633.00 | | 9 173 633.00 | 9 173 633.00 |
FG Production vendue services | 1 632 560.00 | | 1 632 560.00 | 1 632 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806 194.00 | | 10 806 194.00 | 10 806 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 388 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 95.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 95.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -95.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 067 448.00 | 11 199 263.00 | | 11 067 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 175.00 | 11 242 182.00 | | 10 682 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 272.00 | -42 919.00 | | 385 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 292.00 | | 29 702.00 | 1 623 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 571.00 | | 29 702.00 | 1 548 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 421.00 | 33 467.00 | 19.00 | 1 312 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 177.00 | 33 467.00 | 19.00 | 1 307 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | | 991.00 | 4 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 466.00 | 213 077.00 | 210 466.00 | 210 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 617.00 | 213 077.00 | 211 457.00 | 214 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 617.00 | 213 077.00 | 211 457.00 | 214 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 213 077.00 | 210 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 727.00 | 1 756 727.00 | | 1 756 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
UX Autres créances clients | 518 414.00 | 518 414.00 | | 518 414.00 |
VB T. V. A. | 96 618.00 | 96 618.00 | | 96 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 656.00 | 765 669.00 | 38 987.00 | 804 656.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 029.00 | 2 057 029.00 | | 2 057 029.00 |