| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | 1.00 | 5 243.00 |
AP Constructions | 1 141 876.00 | 977 216.00 | 164 659.00 | 1 141 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 890.00 | 215 049.00 | 24 841.00 | 239 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 844.00 | 57 053.00 | 5 792.00 | 62 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 330.00 | 1 254 561.00 | 264 769.00 | 1 519 330.00 |
BT Marchandises | 4 359 511.00 | 17 414.00 | 4 342 097.00 | 4 359 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 380.00 | | 349 380.00 | 349 380.00 |
BZ Autres créances | 337 719.00 | | 337 719.00 | 337 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 899.00 | 148 439.00 | 1 417 460.00 | 1 565 899.00 |
CF Disponibilités | 1 192 040.00 | | 1 192 040.00 | 1 192 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 293.00 | 165 853.00 | 7 639 440.00 | 7 805 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 623.00 | 1 420 414.00 | 7 904 209.00 | 9 324 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 640.00 | 1 550 640.00 | | 1 550 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 956.00 | 1 386 956.00 | | 1 386 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
DG Autres réserves | 785 733.00 | 785 733.00 | | 785 733.00 |
DH Report à nouveau | 361 469.00 | 248 570.00 | | 361 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 760.00 | 112 899.00 | | 92 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 622.00 | 4 239 861.00 | | 4 332 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 760.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 260.00 | 1 989 247.00 | | 3 343 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 899.00 | 198 138.00 | | 226 899.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 8 270.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 587.00 | 2 196 916.00 | | 3 571 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 209.00 | 6 436 778.00 | | 7 904 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 587.00 | 2 196 916.00 | | 3 571 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 321 933.00 | | 13 321 933.00 | 13 321 933.00 |
FG Production vendue services | 1 290 525.00 | | 1 290 525.00 | 1 290 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 612 458.00 | | 14 612 458.00 | 14 612 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 158 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 413 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 22 835.00 | | 18 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 728 694.00 | 12 483 243.00 | | 14 728 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 635 933.00 | 12 370 343.00 | | 14 635 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 760.00 | 112 899.00 | | 92 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 158.00 | | 17 459.00 | 1 527 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 1 542 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 1 466 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 137.00 | | 17 459.00 | 1 451 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 801.00 | 27 369.00 | 2 304.00 | 1 243 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 558.00 | 27 369.00 | 2 304.00 | 1 238 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 321.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 118.00 | 33 621.00 | 34 118.00 | 34 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 118.00 | 68 538.00 | 34 118.00 | 34 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 118.00 | 68 538.00 | 34 118.00 | 34 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 621.00 | 34 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 247.00 | 1 989 247.00 | | 1 989 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
UX Autres créances clients | 395 563.00 | 395 563.00 | | 395 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VP Divers | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 798.00 | 508 511.00 | 40 287.00 | 548 798.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 416.00 | 2 196 416.00 | | 2 196 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |