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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
AH Fonds commercial | 383 799.00 | | 383 799.00 | 383 799.00 |
AN Terrains | 1 421 481.00 | 209 124.00 | 1 212 356.00 | 1 421 481.00 |
AP Constructions | 19 431 533.00 | 11 186 460.00 | 8 245 073.00 | 19 431 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 338.00 | 1 794 307.00 | 16 030.00 | 1 810 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 060.00 | 1 321 664.00 | 649 396.00 | 1 971 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 780.00 | | 328 780.00 | 328 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 402 783.00 | 14 645 681.00 | 12 757 102.00 | 27 402 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 650.00 | 67 646.00 | 1 180 004.00 | 1 247 650.00 |
BZ Autres créances | 1 636 788.00 | | 1 636 788.00 | 1 636 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
CF Disponibilités | 8 481 617.00 | | 8 481 617.00 | 8 481 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 614 248.00 | 67 646.00 | 11 546 602.00 | 11 614 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 017 031.00 | 14 713 327.00 | 24 303 704.00 | 39 017 031.00 |
CU Autres participations | 1 856 747.00 | | 1 856 747.00 | 1 856 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 982 676.00 | 16 882 704.00 | | 17 982 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 660.00 | 1 099 973.00 | | 1 153 660.00 |
DK Provisions réglementées | 576 505.00 | 517 563.00 | | 576 505.00 |
DL TOTAL (I) | 19 756 842.00 | 18 544 240.00 | | 19 756 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 364.00 | 2 849 899.00 | | 3 070 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 395.00 | 1 372 176.00 | | 750 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 332 652.00 | | 81 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 071.00 | 266 605.00 | | 211 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 991.00 | 8 480.00 | | 155 991.00 |
EA Autres dettes | 131 764.00 | 132 990.00 | | 131 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 010.00 | 147 136.00 | | 146 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 862.00 | 5 109 936.00 | | 4 546 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 303 704.00 | 23 654 176.00 | | 24 303 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 364.00 | | 3 355 364.00 | 3 355 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 364.00 | | 3 355 364.00 | 3 355 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 646.00 | |
GE Autres charges | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 144.00 | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 896.00 | 144.00 | | 30 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677.00 | 45.00 | | 36 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 139.00 | 305.00 | | 31 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 758.00 | 59 292.00 | | 126 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 862.00 | -59 148.00 | | -95 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 893.00 | 553 803.00 | | 587 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 784.00 | 3 428 518.00 | | 3 515 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 123.00 | 2 328 545.00 | | 2 362 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 660.00 | 1 099 973.00 | | 1 153 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 355 796.00 | | 1 769 162.00 | 26 355 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 000.00 | 82 175.00 | 27 402 783.00 | 640 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 000.00 | 82 175.00 | 24 634 410.00 | 640 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 925.00 | | | 517 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 587 423.00 | | 1 769 162.00 | 23 587 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 448.00 | | | 2 250 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 847 980.00 | 817 186.00 | 19 484.00 | 13 847 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 713 854.00 | 817 186.00 | 19 484.00 | 13 713 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 563.00 | 58 942.00 | | 517 563.00 |
6T Sur comptes clients | 93 198.00 | 67 646.00 | 93 198.00 | 93 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 198.00 | 67 646.00 | 93 198.00 | 93 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 762.00 | 126 588.00 | 93 198.00 | 610 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 646.00 | 93 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 502.00 | 162 502.00 | | 162 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 991.00 | 155 991.00 | | 155 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 609.00 | | | 1 137 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
VB T. V. A. | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 213.00 | | | 1 522 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 364.00 | 534 135.00 | 2 526 564.00 | 3 070 364.00 |
VI Groupe et associés | 587 893.00 | 587 893.00 | | 587 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 388.00 | | | 603 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 143.00 | 2 919 222.00 | 64 921.00 | 2 984 143.00 |
VW T.V.A. | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 862.00 | 2 010 633.00 | 2 526 564.00 | 4 546 862.00 |