| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
AN Terrains | 1 421 481.00 | 295 453.00 | 1 126 028.00 | 1 421 481.00 |
AP Constructions | 19 798 533.00 | 13 229 983.00 | 6 568 550.00 | 19 798 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 338.00 | 1 807 867.00 | 2 470.00 | 1 810 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 356.00 | 1 693 260.00 | 712 096.00 | 2 405 356.00 |
AX Avances et acomptes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 085 969.00 | 17 160 688.00 | 10 925 281.00 | 28 085 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 111.00 | 76 756.00 | 1 223 355.00 | 1 300 111.00 |
BZ Autres créances | 1 678 964.00 | | 1 678 964.00 | 1 678 964.00 |
CF Disponibilités | 12 008 130.00 | | 12 008 130.00 | 12 008 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 004 111.00 | 76 756.00 | 14 927 355.00 | 15 004 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 090 080.00 | 17 237 444.00 | 25 852 636.00 | 43 090 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080 933.00 | | 2 080 933.00 | 2 080 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 742 249.00 | 20 519 048.00 | | 21 742 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 382.00 | 1 223 201.00 | | 1 299 382.00 |
DK Provisions réglementées | 633 569.00 | 654 488.00 | | 633 569.00 |
DL TOTAL (I) | 23 719 200.00 | 22 440 736.00 | | 23 719 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 696.00 | 1 598 966.00 | | 855 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 094.00 | 798 374.00 | | 764 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 226.00 | 166 426.00 | | 180 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 153.00 | 186 099.00 | | 192 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 391.00 | 68 391.00 | | 38 391.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 2.00 | | 3 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 610.00 | 108 885.00 | | 99 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 436.00 | 2 927 143.00 | | 2 133 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 852 636.00 | 25 367 879.00 | | 25 852 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 532.00 | 2 072 612.00 | | 1 994 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 430 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 430 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 904.00 | 23 964.00 | | 63 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 904.00 | 89 176.00 | | 63 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 137.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 985.00 | 113 233.00 | | 62 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -24 057.00 | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 645.00 | 612 925.00 | | 578 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 078.00 | 3 695 148.00 | | 3 571 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 696.00 | 2 471 948.00 | | 2 271 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 382.00 | 1 223 201.00 | | 1 299 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 805 969.00 | | 280 000.00 | 27 805 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 085 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 477 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 197 374.00 | | 280 000.00 | 25 197 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 470.00 | | | 2 474 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 327 137.00 | 833 551.00 | | 16 327 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193 011.00 | 833 551.00 | | 16 193 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654 488.00 | 42 985.00 | 63 904.00 | 654 488.00 |
6T Sur comptes clients | 58 977.00 | 76 756.00 | 58 977.00 | 58 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 977.00 | 76 756.00 | 58 977.00 | 58 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 465.00 | 119 741.00 | 122 881.00 | 713 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 756.00 | 58 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 985.00 | 63 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 908.00 | 1 177 908.00 | | 1 177 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
VB T. V. A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 627.00 | 1 587 627.00 | | 1 587 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 696.00 | 716 792.00 | 138 904.00 | 855 696.00 |
VI Groupe et associés | 578 645.00 | 578 645.00 | | 578 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 022.00 | | | 742 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 606.00 | 2 990 834.00 | 64 773.00 | 3 055 606.00 |
VW T.V.A. | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 436.00 | 1 994 532.00 | 138 904.00 | 2 133 436.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |