| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
AN Terrains | 1 421 481.00 | 239 854.00 | 1 181 627.00 | 1 421 481.00 |
AP Constructions | 19 431 533.00 | 11 879 763.00 | 7 551 770.00 | 19 431 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 338.00 | 1 803 050.00 | 7 287.00 | 1 810 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 574.00 | 1 456 307.00 | 855 267.00 | 2 311 574.00 |
AX Avances et acomptes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 733 169.00 | 15 513 100.00 | 12 220 069.00 | 27 733 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 665.00 | 99 251.00 | 1 375 413.00 | 1 474 665.00 |
BZ Autres créances | 1 630 100.00 | | 1 630 100.00 | 1 630 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 649.00 | 447.00 | 91 202.00 | 91 649.00 |
CF Disponibilités | 9 435 240.00 | | 9 435 240.00 | 9 435 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 659 123.00 | 99 698.00 | 12 559 425.00 | 12 659 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 392 292.00 | 15 612 798.00 | 24 779 494.00 | 40 392 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080 933.00 | | 2 080 933.00 | 2 080 933.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 136 337.00 | 17 982 676.00 | | 19 136 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 711.00 | 1 153 660.00 | | 1 382 711.00 |
DK Provisions réglementées | 635 466.00 | 576 505.00 | | 635 466.00 |
DL TOTAL (I) | 21 198 514.00 | 19 756 842.00 | | 21 198 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 171.00 | 3 070 364.00 | | 2 337 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 909.00 | 750 395.00 | | 751 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 895.00 | 81 268.00 | | 114 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 099.00 | 211 071.00 | | 186 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 020.00 | 155 991.00 | | 71 020.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 131 764.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 884.00 | 146 010.00 | | 119 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 980.00 | 4 546 862.00 | | 3 580 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 779 494.00 | 24 303 704.00 | | 24 779 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 427.00 | 4 546 862.00 | | 1 784 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 909.00 | | | 751 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 375 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 375 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 627.00 | 2 896.00 | | 84 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 074.00 | 28 000.00 | | 307 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 701.00 | 30 896.00 | | 391 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 36 677.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 185.00 | 31 139.00 | | 92 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 552.00 | 58 942.00 | | 80 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 020.00 | 126 758.00 | | 174 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 681.00 | -95 862.00 | | 217 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 727.00 | 587 893.00 | | 585 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 012.00 | 3 515 784.00 | | 3 847 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 301.00 | 2 362 123.00 | | 2 464 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 711.00 | 1 153 660.00 | | 1 382 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 402 784.00 | | 825 650.00 | 27 402 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 179.00 | 2 476 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 799.00 | 111 465.00 | 27 733 169.00 | 383 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 799.00 | | 240 334.00 | 383 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 287.00 | 25 016 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 925.00 | | 106 208.00 | 517 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 634 410.00 | | 461 468.00 | 24 634 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 449.00 | | 257 974.00 | 2 250 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 645 681.00 | 886 551.00 | 19 132.00 | 14 645 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511 555.00 | 886 551.00 | 19 132.00 | 14 511 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576 505.00 | 58 961.00 | | 576 505.00 |
6T Sur comptes clients | 67 646.00 | 99 251.00 | 67 646.00 | 67 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 646.00 | 99 698.00 | 67 646.00 | 67 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 151.00 | 158 659.00 | 67 646.00 | 644 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 251.00 | 67 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 730.00 | 64 730.00 | 64 730.00 | 64 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 884.00 | 1 335 884.00 | | 1 335 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
VB T. V. A. | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 844.00 | 1 524 844.00 | | 1 524 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 171.00 | 540 619.00 | 1 796 553.00 | 2 337 171.00 |
VI Groupe et associés | 585 727.00 | 585 727.00 | | 585 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 085.00 | | | 732 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 782.00 | 3 132 235.00 | 66 547.00 | 3 198 782.00 |
VW T.V.A. | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 980.00 | 1 784 427.00 | 1 796 553.00 | 3 580 980.00 |