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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 421 481.00 | 270 308.00 | 1 151 172.00 | 1 421 481.00 |
AP Constructions | 19 518 533.00 | 12 556 514.00 | 6 962 018.00 | 19 518 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 338.00 | 1 806 022.00 | 4 315.00 | 1 810 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 356.00 | 1 560 166.00 | 845 190.00 | 2 405 356.00 |
AX Avances et acomptes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 805 969.00 | 16 327 137.00 | 11 478 832.00 | 27 805 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 090.00 | 58 977.00 | 1 874 114.00 | 1 933 090.00 |
BZ Autres créances | 1 652 903.00 | | 1 652 903.00 | 1 652 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 10 328 424.00 | | 10 328 424.00 | 10 328 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 948 024.00 | 58 977.00 | 13 889 047.00 | 13 948 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 753 993.00 | 16 386 114.00 | 25 367 879.00 | 41 753 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080 933.00 | | 2 080 933.00 | 2 080 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 519 048.00 | 19 136 337.00 | | 20 519 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 201.00 | 1 382 711.00 | | 1 223 201.00 |
DK Provisions réglementées | 654 488.00 | 635 466.00 | | 654 488.00 |
DL TOTAL (I) | 22 440 736.00 | 21 198 514.00 | | 22 440 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 966.00 | 2 337 171.00 | | 1 598 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 374.00 | 751 909.00 | | 798 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 426.00 | 114 895.00 | | 166 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 391.00 | 71 020.00 | | 68 391.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 885.00 | 119 884.00 | | 108 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 143.00 | 3 580 980.00 | | 2 927 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 367 879.00 | 24 779 494.00 | | 25 367 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 612.00 | 1 784 427.00 | | 2 072 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 471 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 471 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 977.00 | |
GE Autres charges | | | 46 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 84 627.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 307 074.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 176.00 | 391 701.00 | | 89 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 283.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 111.00 | 92 185.00 | | 70 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 985.00 | 80 552.00 | | 42 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 233.00 | 174 020.00 | | 113 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 057.00 | 217 681.00 | | -24 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 925.00 | 585 727.00 | | 612 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 148.00 | 3 847 012.00 | | 3 695 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 948.00 | 2 464 301.00 | | 2 471 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 201.00 | 1 382 711.00 | | 1 223 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 733 169.00 | | 283 551.00 | 27 733 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 2 474 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 208.00 | 104 542.00 | 27 805 969.00 | 106 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 208.00 | | 134 126.00 | 106 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 768.00 | 25 197 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 334.00 | | | 240 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 016 591.00 | | 283 551.00 | 25 016 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 244.00 | | | 2 476 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 513 100.00 | 846 694.00 | 32 657.00 | 15 513 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378 974.00 | 846 694.00 | 32 657.00 | 15 378 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 466.00 | 42 985.00 | 23 964.00 | 635 466.00 |
6T Sur comptes clients | 99 251.00 | 58 977.00 | 99 251.00 | 99 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 698.00 | 58 977.00 | 99 698.00 | 99 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 164.00 | 101 962.00 | 123 662.00 | 735 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 977.00 | 99 251.00 | |
UG ‐ Financières | | | 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 985.00 | 23 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 878.00 | 1 851 878.00 | | 1 851 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VB T. V. A. | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 336.00 | 1 588 336.00 | | 1 588 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 966.00 | 744 435.00 | 854 530.00 | 1 598 966.00 |
VI Groupe et associés | 612 925.00 | 612 925.00 | | 612 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 002.00 | | | 737 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 226.00 | 3 614 453.00 | 64 773.00 | 3 679 226.00 |
VW T.V.A. | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 143.00 | 2 072 612.00 | 854 530.00 | 2 927 143.00 |