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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 966.00 | 18 185.00 | 13 781.00 | 31 966.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 791.00 | 353 393.00 | 199 398.00 | 552 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 510.00 | 63 732.00 | 116 778.00 | 180 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 062.00 | 435 310.00 | 470 752.00 | 906 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 003.00 | 3 088.00 | 134 915.00 | 138 003.00 |
BT Marchandises | 967 682.00 | | 967 682.00 | 967 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 203.00 | | 427 203.00 | 427 203.00 |
BZ Autres créances | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 048.00 | 3 088.00 | 1 601 960.00 | 1 605 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 111.00 | 438 398.00 | 2 072 713.00 | 2 511 111.00 |
CU Autres participations | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 337.00 | | | -653 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 608.00 | -653 337.00 | | -391 608.00 |
DL TOTAL (I) | 655 054.00 | 1 046 663.00 | | 655 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 708.00 | 343 632.00 | | 338 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 127.00 | 250 820.00 | | 843 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 397.00 | 228 549.00 | | 137 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 008.00 | 104 032.00 | | 93 008.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 5 446.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 659.00 | 932 478.00 | | 1 417 659.00 |
ED (V) | | 1 679.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 713.00 | 1 980 819.00 | | 2 072 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 775.00 | 321 930.00 | | 979 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 790.00 | 226 171.00 | | 124 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
FG Production vendue services | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 122.00 | | 191 122.00 | 191 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 222.00 | |
GE Autres charges | | | 33 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | 96 039.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 96 039.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 049.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 102 063.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 103 112.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | -7 072.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 796.00 | 303 023.00 | | 452 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 404.00 | 956 360.00 | | 844 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 608.00 | -653 337.00 | | -391 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 539.00 | | | 844 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 936.00 | | | 687 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 639.00 | 137 222.00 | 551.00 | 298 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 4 114.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 568.00 | 133 108.00 | 551.00 | 284 568.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 545.00 | 5 418.00 | 843 127.00 | 848 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 427 203.00 | | | 427 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 919.00 | 77 271.00 | 136 647.00 | 213 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VP Divers | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 325.00 | 495 009.00 | 8 316.00 | 503 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 659.00 | 437 884.00 | 979 775.00 | 1 417 659.00 |