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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 791.00 | 552 791.00 | | 552 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 688.00 | 179 688.00 | | 179 688.00 |
BF Prêts | 225 043.00 | | 225 043.00 | 225 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 241.00 | 806 925.00 | 98 316.00 | 905 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 139.00 | 3 088.00 | 180 051.00 | 183 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
BT Marchandises | 895 223.00 | | 895 223.00 | 895 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 486.00 | 55 814.00 | 200 672.00 | 256 486.00 |
BZ Autres créances | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 793.00 | 58 902.00 | 1 445 891.00 | 1 504 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 034.00 | 865 826.00 | 1 544 207.00 | 2 410 034.00 |
CU Autres participations | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 946.00 | -653 337.00 | | -1 044 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 341.00 | -391 608.00 | | -145 341.00 |
DL TOTAL (I) | 509 713.00 | 655 054.00 | | 509 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 126.00 | 338 708.00 | | 138 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 440.00 | 843 127.00 | | 414 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 025.00 | 137 397.00 | | 387 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 498.00 | 93 008.00 | | 88 498.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 5 418.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 495.00 | 1 417 659.00 | | 1 034 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 207.00 | 2 072 713.00 | | 1 544 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 006.00 | 979 775.00 | | 498 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 124 790.00 | | 1 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 506.00 | | | 776 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
FG Production vendue services | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 885.00 | | 236 885.00 | 236 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 814.00 | |
GE Autres charges | | | 31 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 204.00 | | | 725 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 979.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 404.00 | 979.00 | | 733 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 090.00 | 145.00 | | 105 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 070.00 | 56.00 | | 8 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 979.00 | 201.00 | | 113 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 425.00 | 779.00 | | 619 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 935.00 | 452 796.00 | | 1 023 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 276.00 | 844 404.00 | | 1 169 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 341.00 | -391 608.00 | | -145 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 063.00 | | 10 400.00 | 906 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 905 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 222.00 | 732 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 301.00 | | 10 400.00 | 733 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 310.00 | 125 026.00 | 3 152.00 | 435 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | 3 640.00 | | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 125.00 | 121 386.00 | 3 152.00 | 417 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 025.00 | 387 025.00 | | 387 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 846.00 | 6 406.00 | 414 440.00 | 420 846.00 |
UP Prêts | 225 043.00 | | 225 043.00 | 225 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 256 486.00 | 256 486.00 | | 256 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 731.00 | 53 165.00 | 83 566.00 | 136 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
VP Divers | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 856.00 | 396 540.00 | 8 316.00 | 404 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 495.00 | 536 489.00 | 498 006.00 | 1 034 495.00 |