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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 791.00 | 552 791.00 | | 552 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
BF Prêts | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 044.00 | 766 044.00 | 126 000.00 | 892 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 078.00 | 3 088.00 | 100 990.00 | 104 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
BT Marchandises | 832 929.00 | | 832 929.00 | 832 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 931.00 | 72 272.00 | 70 659.00 | 142 931.00 |
BZ Autres créances | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 272.00 | 109 852.00 | 1 077 420.00 | 1 187 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 316.00 | 875 896.00 | 1 203 420.00 | 2 079 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 643.00 | -1 320 488.00 | | -1 539 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 296.00 | -219 155.00 | | -228 296.00 |
DL TOTAL (I) | -67 939.00 | 160 357.00 | | -67 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 548.00 | 53 774.00 | | 40 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 374.00 | 877 049.00 | | 833 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 669.00 | 391 198.00 | | 332 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 936.00 | 69 059.00 | | 47 936.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | 11 165.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 359.00 | 1 402 514.00 | | 1 271 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 420.00 | 1 562 871.00 | | 1 203 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 271.00 | 492 720.00 | | 414 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987.00 | 251.00 | | 1 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
FG Production vendue services | -7 706.00 | | -7 706.00 | -7 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 278.00 | 133.00 | | 28 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 278.00 | 133.00 | | 28 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 713.00 | -133.00 | | -25 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 160.00 | 227 747.00 | | 103 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 456.00 | 446 902.00 | | 331 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 296.00 | -219 155.00 | | -228 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 044.00 | | | 906 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 892 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 078.00 | | | 734 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 113.00 | 20 680.00 | | 688 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 061.00 | 3 118.00 | | 28 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 051.00 | 17 562.00 | | 660 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 669.00 | 332 669.00 | | 332 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | -832 326.00 | 849 159.00 | 16 833.00 |
UP Prêts | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 931.00 | 56 205.00 | 86 726.00 | 142 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 561.00 | 30 632.00 | 7 930.00 | 38 561.00 |
VI Groupe et associés | 833 374.00 | 833 374.00 | | 833 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 392.00 | 23 869.00 | 32 523.00 | 56 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 558.00 | 80 309.00 | 245 249.00 | 325 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 359.00 | 414 271.00 | 857 089.00 | 1 271 359.00 |