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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 791.00 | 552 791.00 | | 552 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 044.00 | 766 045.00 | 140 000.00 | 906 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 866.00 | 3 088.00 | 184 778.00 | 187 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
BT Marchandises | 882 795.00 | | 882 795.00 | 882 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 958.00 | 72 537.00 | 292 421.00 | 364 958.00 |
BZ Autres créances | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CF Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 988.00 | 110 117.00 | 1 422 871.00 | 1 532 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 032.00 | 876 161.00 | 1 562 871.00 | 2 439 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 488.00 | -1 190 287.00 | | -1 320 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 155.00 | -130 201.00 | | -219 155.00 |
DL TOTAL (I) | 160 357.00 | 379 512.00 | | 160 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 774.00 | 88 017.00 | | 53 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 049.00 | 776 506.00 | | 877 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 198.00 | 336 413.00 | | 391 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 059.00 | 66 494.00 | | 69 059.00 |
EA Autres dettes | 11 165.00 | 90 294.00 | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 514.00 | 1 357 724.00 | | 1 402 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 871.00 | 1 737 236.00 | | 1 562 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 720.00 | 527 734.00 | | 492 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 4 389.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
FG Production vendue services | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 182.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 90 182.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 77 818.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 747.00 | 561 768.00 | | 227 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 902.00 | 691 969.00 | | 446 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 155.00 | -130 201.00 | | -219 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 087.00 | | | 991 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 042.00 | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 042.00 | 906 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 078.00 | | | 734 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 043.00 | | | 225 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 894.00 | 45 219.00 | | 642 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 943.00 | 3 118.00 | | 24 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 950.00 | 42 101.00 | | 617 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 958.00 | 364 958.00 | | 364 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 780.00 | 49 560.00 | 1 220.00 | 50 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 762.00 | 417 542.00 | 141 220.00 | 558 762.00 |