| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 060.00 | 39 826.00 | 5 234.00 | 45 060.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 688.00 | 12 263.00 | 21 425.00 | 33 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 517.00 | 52 089.00 | 453 428.00 | 505 517.00 |
BT Marchandises | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 034.00 | | 147 034.00 | 147 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 550.00 | 52 089.00 | 600 461.00 | 652 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 089.00 | 33 133.00 | | 65 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 485.00 | 31 956.00 | | 36 485.00 |
DL TOTAL (I) | 156 574.00 | 120 089.00 | | 156 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 163.00 | 318 481.00 | | 282 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 022.00 | 56 474.00 | | 57 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 948.00 | 75 009.00 | | 84 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | 18 239.00 | | 19 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 888.00 | 468 203.00 | | 443 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 461.00 | 588 292.00 | | 600 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 127.00 | | 705 127.00 | 705 127.00 |
FG Production vendue services | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 721.00 | | 711 721.00 | 711 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 394.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 394.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -394.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 3 278.00 | | 5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 894.00 | 664 024.00 | | 729 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 409.00 | 632 068.00 | | 693 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 485.00 | 31 956.00 | | 36 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | 4 056.00 | | 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 635.00 | | 3 882.00 | 501 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | | 3 882.00 | 29 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 793.00 | 13 296.00 | | 38 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 814.00 | 9 012.00 | | 30 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 4 284.00 | | 7 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 163.00 | 37 167.00 | 184 806.00 | 282 163.00 |
VI Groupe et associés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 888.00 | 198 892.00 | 184 806.00 | 443 888.00 |