| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 934.00 | 16 248.00 | 15 686.00 | 31 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 702.00 | 16 248.00 | 442 455.00 | 458 702.00 |
BT Marchandises | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 609.00 | 16 248.00 | 601 361.00 | 617 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 299.00 | 139 769.00 | | 186 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 178.00 | 46 530.00 | | 43 178.00 |
DL TOTAL (I) | 284 478.00 | 241 299.00 | | 284 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 259.00 | 206 959.00 | | 167 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 684.00 | 64 342.00 | | 60 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 65 617.00 | | 64 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 257.00 | 21 809.00 | | 24 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 884.00 | 358 727.00 | | 316 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 362.00 | 600 026.00 | | 601 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 453.00 | | 2 249.00 | 461 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 458 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 31 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | | 2 249.00 | 34 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 278.00 | 2 970.00 | 5 000.00 | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 2 970.00 | 5 000.00 | 18 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 259.00 | 35 320.00 | 131 939.00 | 167 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359.00 | 10 710.00 | 649.00 | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 884.00 | 184 945.00 | 131 939.00 | 316 884.00 |