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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 688.00 | 15 794.00 | 17 894.00 | 33 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 517.00 | 60 854.00 | 444 663.00 | 505 517.00 |
BT Marchandises | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 927.00 | 60 854.00 | 587 073.00 | 647 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 574.00 | 65 089.00 | | 101 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 36 485.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 194 769.00 | 156 574.00 | | 194 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 996.00 | 282 163.00 | | 244 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 994.00 | 57 022.00 | | 45 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 074.00 | 84 948.00 | | 81 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | 19 755.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 304.00 | 443 888.00 | | 392 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 073.00 | 600 461.00 | | 587 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 345.00 | 198 892.00 | | 185 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 517.00 | | 1 120.00 | 505 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 505 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 120.00 | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 089.00 | 8 765.00 | | 52 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 826.00 | 5 234.00 | | 39 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 3 531.00 | | 12 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 996.00 | 38 037.00 | 146 769.00 | 244 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 717.00 | 15 068.00 | 649.00 | 15 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 304.00 | 185 345.00 | 146 769.00 | 392 304.00 |