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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 685.00 | 18 278.00 | 16 407.00 | 34 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 453.00 | 18 278.00 | 443 175.00 | 461 453.00 |
BT Marchandises | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 304.00 | 18 278.00 | 600 026.00 | 618 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 769.00 | | | 139 769.00 |
DH Report à nouveau | | 101 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 530.00 | 38 195.00 | | 46 530.00 |
DL TOTAL (I) | 241 299.00 | 194 769.00 | | 241 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 959.00 | 244 996.00 | | 206 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 342.00 | 45 994.00 | | 64 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 617.00 | 81 074.00 | | 65 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | 20 240.00 | | 21 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 727.00 | 392 304.00 | | 358 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 026.00 | 587 073.00 | | 600 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 696.00 | 185 345.00 | | 150 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 517.00 | | 996.00 | 505 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 060.00 | 461 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 060.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 688.00 | | 996.00 | 33 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 854.00 | 2 484.00 | 45 060.00 | 60 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 2 484.00 | | 15 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 342.00 | 24 342.00 | 40 000.00 | 64 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 959.00 | 38 927.00 | 145 584.00 | 206 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085.00 | 9 436.00 | 649.00 | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 727.00 | 150 695.00 | 185 584.00 | 358 727.00 |