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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
AP Constructions | 1 542 738.00 | 288 984.00 | 1 253 754.00 | 1 542 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 558.00 | 95 849.00 | 70 709.00 | 166 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 318.00 | 27 820.00 | 12 498.00 | 40 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 181.00 | 412 654.00 | 1 418 527.00 | 1 831 181.00 |
BT Marchandises | 240 036.00 | 31 036.00 | 209 001.00 | 240 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 464.00 | 957.00 | 789 508.00 | 790 464.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 512.00 | 31 992.00 | 1 045 519.00 | 1 077 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 692.00 | 444 646.00 | 2 464 046.00 | 2 908 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | 7 874.00 | | 13 640.00 |
DH Report à nouveau | 186 573.00 | 77 024.00 | | 186 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 341.00 | 115 315.00 | | 149 341.00 |
DL TOTAL (I) | 589 554.00 | 440 213.00 | | 589 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 245.00 | 1 470 784.00 | | 1 273 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 280.00 | 395 595.00 | | 419 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 216.00 | 150 845.00 | | 174 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 34 000.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 3 262.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 492.00 | 2 054 486.00 | | 1 874 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 046.00 | 2 494 699.00 | | 2 464 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 745.00 | 782 087.00 | | 799 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 254.00 | 142.00 | 1 988 396.00 | 1 988 254.00 |
FD Production vendue biens | 11 645.00 | 4 737.00 | 16 382.00 | 11 645.00 |
FG Production vendue services | 1 213 315.00 | | 1 213 315.00 | 1 213 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 214.00 | 4 879.00 | 3 218 093.00 | 3 213 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | 10 025.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 823.00 | 42 814.00 | | 57 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 319.00 | 2 911 539.00 | | 3 221 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 979.00 | 2 796 224.00 | | 3 071 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 341.00 | 115 315.00 | | 149 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 287.00 | | 8 893.00 | 1 822 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 287.00 | | 8 893.00 | 1 816 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 115.00 | 133 539.00 | | 279 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 115.00 | 133 539.00 | | 279 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 588.00 | 14 447.00 | | 16 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 588.00 | 15 404.00 | | 16 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 588.00 | 15 404.00 | | 16 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 280.00 | 419 280.00 | | 419 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 789 317.00 | | | 789 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 245.00 | 198 498.00 | 674 746.00 | 1 273 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 390.00 | | | 197 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 561.00 | 806 561.00 | | 806 561.00 |
VW T.V.A. | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 492.00 | 799 745.00 | 674 746.00 | 1 874 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | 24 297.00 | | 18 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 618.00 | 39 382.00 | | 35 618.00 |
ST Autres comptes | 160 516.00 | 157 593.00 | | 160 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 184.00 | 42 221.00 | | 42 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 176 831.00 | 155 987.00 | | 176 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 543.00 | 9 572.00 | | 10 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 305.00 | 33 869.00 | | 29 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 187.00 | 580 343.00 | | 640 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 482.00 | 371 089.00 | | 425 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 148.00 | 395 183.00 | | 415 148.00 |