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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
AP Constructions | 1 542 738.00 | 669 951.00 | 872 787.00 | 1 542 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 109.00 | 157 891.00 | 25 218.00 | 183 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 397.00 | 44 937.00 | 2 460.00 | 47 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 810.00 | 872 779.00 | 982 031.00 | 1 854 810.00 |
BT Marchandises | 311 925.00 | 78 250.00 | 233 675.00 | 311 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 222.00 | 1 088.00 | 711 134.00 | 712 222.00 |
BZ Autres créances | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CF Disponibilités | 459 525.00 | | 459 525.00 | 459 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 953.00 | 79 339.00 | 1 492 614.00 | 1 571 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 763.00 | 952 118.00 | 2 474 645.00 | 3 426 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 277.00 | 697 905.00 | | 733 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 037.00 | 125 372.00 | | 161 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 314.00 | 1 087 277.00 | | 1 158 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 292.00 | 720 391.00 | | 560 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 763.00 | 306 835.00 | | 514 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 637.00 | 138 317.00 | | 153 637.00 |
EA Autres dettes | 87 640.00 | 84 877.00 | | 87 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 331.00 | 1 250 421.00 | | 1 316 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 645.00 | 2 337 697.00 | | 2 474 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 691.00 | 690 421.00 | | 828 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 222.00 | | 1 465 222.00 | 1 465 222.00 |
FD Production vendue biens | 12 522.00 | 5 716.00 | 18 238.00 | 12 522.00 |
FG Production vendue services | 2 759 181.00 | | 2 759 181.00 | 2 759 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 926.00 | 5 716.00 | 4 242 642.00 | 4 236 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 400.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | 48 755.00 | | 58 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 025.00 | 3 405 136.00 | | 4 260 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 988.00 | 3 279 764.00 | | 4 098 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 037.00 | 125 372.00 | | 161 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 356.00 | | 8 454.00 | 1 840 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 185.00 | 104 594.00 | | 768 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 185.00 | 104 594.00 | | 768 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 712 222.00 | 712 222.00 | | 712 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 502.00 | 800 502.00 | | 800 502.00 |