| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
AP Constructions | 1 542 738.00 | 575 010.00 | 967 728.00 | 1 542 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 382.00 | 149 064.00 | 26 318.00 | 175 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 670.00 | 44 112.00 | 2 558.00 | 46 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 356.00 | 768 185.00 | 1 078 171.00 | 1 846 356.00 |
BT Marchandises | 265 848.00 | 70 941.00 | 194 907.00 | 265 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 875.00 | 1 088.00 | 500 787.00 | 501 875.00 |
BZ Autres créances | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CF Disponibilités | 472 322.00 | | 472 322.00 | 472 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 556.00 | 72 029.00 | 1 259 526.00 | 1 331 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 912.00 | 840 215.00 | 2 337 697.00 | 3 177 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 905.00 | 520 434.00 | | 697 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 372.00 | 177 471.00 | | 125 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 277.00 | 961 905.00 | | 1 087 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 391.00 | 880 567.00 | | 720 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 835.00 | 359 119.00 | | 306 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 317.00 | 169 736.00 | | 138 317.00 |
EA Autres dettes | 84 877.00 | 55 530.00 | | 84 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 421.00 | 1 464 953.00 | | 1 250 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 697.00 | 2 438 529.00 | | 2 337 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 421.00 | 744 953.00 | | 690 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 239.00 | | 1 332 239.00 | 1 332 239.00 |
FD Production vendue biens | 12 860.00 | 3 044.00 | 15 904.00 | 12 860.00 |
FG Production vendue services | 2 037 082.00 | | 2 037 082.00 | 2 037 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 181.00 | 3 044.00 | 3 385 224.00 | 3 382 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | 5 284.00 | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | 878.00 | | 15 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 227.00 | 878.00 | | 15 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 227.00 | 1 622.00 | | -15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 755.00 | 68 645.00 | | 48 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 136.00 | 3 726 311.00 | | 3 405 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 764.00 | 3 548 840.00 | | 3 279 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 372.00 | 177 471.00 | | 125 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 448.00 | 111 738.00 | | 656 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 448.00 | 111 738.00 | | 656 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 673.00 | 7 268.00 | | 63 673.00 |
6T Sur comptes clients | 957.00 | 132.00 | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 630.00 | 7 400.00 | | 64 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 302.00 | 7 399.00 | 11 672.00 | 76 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 501 875.00 | 501 875.00 | | 501 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 386.00 | 593 386.00 | | 593 386.00 |