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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
AP Constructions | 1 542 738.00 | 384 326.00 | 1 158 412.00 | 1 542 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 392.00 | 119 055.00 | 49 337.00 | 168 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 920.00 | 33 407.00 | 9 513.00 | 42 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 616.00 | 536 788.00 | 1 298 829.00 | 1 835 616.00 |
BT Marchandises | 264 389.00 | 48 547.00 | 215 842.00 | 264 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 890.00 | 957.00 | 648 933.00 | 649 890.00 |
BZ Autres créances | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CF Disponibilités | 344 494.00 | | 344 494.00 | 344 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 041.00 | 49 504.00 | 1 246 537.00 | 1 296 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 658.00 | 586 291.00 | 2 545 366.00 | 3 131 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 107.00 | 13 640.00 | | 21 107.00 |
DH Report à nouveau | 328 447.00 | 186 573.00 | | 328 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 880.00 | 149 341.00 | | 194 880.00 |
DL TOTAL (I) | 784 434.00 | 589 554.00 | | 784 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 435.00 | 1 273 245.00 | | 1 075 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 230.00 | 419 280.00 | | 529 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 267.00 | 174 216.00 | | 156 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 850.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 932.00 | 1 874 492.00 | | 1 760 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 366.00 | 2 464 046.00 | | 2 545 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 932.00 | 799 745.00 | | 880 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 980.00 | | 2 150 980.00 | 2 150 980.00 |
FD Production vendue biens | 12 248.00 | 3 097.00 | 15 345.00 | 12 248.00 |
FG Production vendue services | 1 279 988.00 | | 1 279 988.00 | 1 279 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 216.00 | 3 097.00 | 3 446 313.00 | 3 443 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 512.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 329.00 | 3 224.00 | | 10 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 253.00 | 57 823.00 | | 64 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 547.00 | 3 221 319.00 | | 3 458 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 667.00 | 3 071 979.00 | | 3 263 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 880.00 | 149 341.00 | | 194 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 181.00 | | 5 811.00 | 1 831 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 1 835 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 1 829 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 181.00 | | 5 811.00 | 1 825 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 654.00 | 125 509.00 | 1 375.00 | 412 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 654.00 | 125 509.00 | 1 375.00 | 412 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 036.00 | 17 512.00 | | 31 036.00 |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 992.00 | 17 512.00 | | 31 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 649 890.00 | 649 890.00 | | 649 890.00 |
VP Divers | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 157.00 | 687 157.00 | | 687 157.00 |