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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 2 240.00 | 1 273.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 866.00 | 3 134.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 2 828.00 | 3 872.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 581.00 | 8 933.00 | 43 648.00 | 52 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 569.00 | 8 933.00 | 104 636.00 | 113 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 259.00 | 19 073.00 | | 45 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 169.00 | 26 186.00 | | 17 169.00 |
DL TOTAL (I) | 67 928.00 | 50 759.00 | | 67 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 676.00 | 37 559.00 | | 26 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 3 243.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 1 293.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546.00 | 6 904.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 708.00 | 48 999.00 | | 36 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 636.00 | 99 758.00 | | 104 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 708.00 | 12 323.00 | | 36 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 4 575.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 268.00 | 120 922.00 | | 127 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 099.00 | 94 736.00 | | 110 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 169.00 | 26 186.00 | | 17 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 181.00 | | 2 437.00 | 51 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 52 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 13 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | 2 437.00 | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | 4 265.00 | 125.00 | 4 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | 801.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 3 464.00 | 125.00 | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VP Divers | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |