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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 4 003.00 | -490.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415.00 | 8 170.00 | 1 245.00 | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 3 330.00 | 107.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 434.00 | 15 504.00 | 33 930.00 | 49 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 851.00 | 15 504.00 | 91 347.00 | 106 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 726.00 | 67 670.00 | | 67 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 57.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 84 411.00 | 73 226.00 | | 84 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 12.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 1 074.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 3 129.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936.00 | 4 215.00 | | 6 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 347.00 | 77 442.00 | | 91 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936.00 | 4 215.00 | | 6 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 49 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 885.00 | | 14 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 885.00 | | 10 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |