| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 4 003.00 | -490.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415.00 | 7 565.00 | 1 850.00 | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 3 050.00 | 387.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 734.00 | 14 619.00 | 37 115.00 | 51 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 061.00 | 14 619.00 | 77 442.00 | 92 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 670.00 | 67 637.00 | | 67 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 73 226.00 | 73 170.00 | | 73 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 509.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 7 718.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215.00 | 13 169.00 | | 4 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 442.00 | 86 339.00 | | 77 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -53.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 391.00 | 98 018.00 | | 84 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 335.00 | 97 984.00 | | 84 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 119.00 | | 915.00 | 56 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 51 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 12 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 238.00 | | 915.00 | 17 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 073.00 | 1 846.00 | 5 300.00 | 18 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 842.00 | 162.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | 1 684.00 | 5 300.00 | 14 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |