| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 3 842.00 | -328.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 6 855.00 | 1 645.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 738.00 | 7 377.00 | 1 361.00 | 8 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 119.00 | 18 073.00 | 38 046.00 | 56 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 412.00 | 18 073.00 | 86 339.00 | 104 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 637.00 | 62 428.00 | | 67 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 5 209.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 73 170.00 | 73 137.00 | | 73 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | 15 468.00 | | 3 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 2 932.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 2 535.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 7 991.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 169.00 | 28 925.00 | | 13 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 339.00 | 102 061.00 | | 86 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 169.00 | 28 925.00 | | 13 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 018.00 | 111 132.00 | | 98 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 984.00 | 105 923.00 | | 97 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | 5 209.00 | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 619.00 | | 1 500.00 | 54 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | | 1 500.00 | 15 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 506.00 | 4 567.00 | | 13 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041.00 | 801.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 3 766.00 | | 10 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |