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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 11 239.00 | 3 397.00 | 14 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 547.00 | | 319 547.00 | 319 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 333.00 | 11 239.00 | 1 205 094.00 | 1 216 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 643.00 | 11 239.00 | 1 226 403.00 | 1 237 643.00 |
CU Autres participations | 882 150.00 | | 882 150.00 | 882 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 870.00 | 1 030.00 | | 550 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 330.00 | -7 745.00 | | 2 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 10 075.00 | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 584 119.00 | 3 360.00 | | 584 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | 9 014.00 | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 513.00 | 1 744.00 | | 333 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 12 128.00 | | 17 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 23 418.00 | | 11 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 272 194.00 | 14 528.00 | | 272 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 284.00 | 60 883.00 | | 642 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 403.00 | 64 243.00 | | 1 226 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 826.00 | 60 883.00 | | 637 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 294.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 294.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -294.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 619.00 | 115 655.00 | | 145 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 700.00 | 105 580.00 | | 114 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | 10 075.00 | | 30 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 207.00 | | 1 199 126.00 | 17 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 1 199 126.00 | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695.00 | 3 544.00 | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695.00 | 3 544.00 | | 7 695.00 |