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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 14 235.00 | 402.00 | 14 637.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 989.00 | | 1 337 989.00 | 1 337 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 385.00 | 14 235.00 | 2 222 150.00 | 2 236 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 208.00 | 14 235.00 | 2 231 973.00 | 2 246 208.00 |
CU Autres participations | 882 760.00 | | 882 760.00 | 882 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 870.00 | 550 870.00 | | 550 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
DH Report à nouveau | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 231.00 | 30 919.00 | | 256 231.00 |
DL TOTAL (I) | 840 350.00 | 584 119.00 | | 840 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463.00 | 7 081.00 | | 4 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 082.00 | 333 513.00 | | 1 068 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 988.00 | | 17 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 502.00 | 11 459.00 | | 86 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 50.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 214 844.00 | 272 194.00 | | 214 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 624.00 | 642 284.00 | | 1 391 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 973.00 | 1 226 403.00 | | 2 231 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 825.00 | 637 826.00 | | 1 389 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 099.00 | | 206 099.00 | 206 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 099.00 | | 206 099.00 | 206 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 711.00 | 145 619.00 | | 579 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 481.00 | 114 700.00 | | 323 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 231.00 | 30 919.00 | | 256 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 333.00 | | 1 020 062.00 | 1 216 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 220 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 236 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | | 1 000.00 | 14 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 697.00 | | 1 019 062.00 | 1 201 697.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239.00 | 2 995.00 | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | 2 995.00 | | 11 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 568.00 | 1 063 568.00 | | 1 063 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 152.00 | | 9 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 844.00 | 214 844.00 | | 214 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 989.00 | 1 337 989.00 | | 1 337 989.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 2 659.00 | 1 799.00 | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 627.00 | 1 343 627.00 | | 1 343 627.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 624.00 | 1 389 825.00 | 1 799.00 | 1 391 624.00 |