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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 262.00 | 1 467.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 487.00 | 25 349.00 | 53 137.00 | 78 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 214.00 | 25 612.00 | 1 023 602.00 | 1 049 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CF Disponibilités | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 902.00 | 25 612.00 | 1 110 291.00 | 1 135 902.00 |
CU Autres participations | 882 773.00 | | 882 773.00 | 882 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 870.00 | 550 870.00 | | 550 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 087.00 | 30 919.00 | | 55 087.00 |
DH Report à nouveau | 134 135.00 | 2 330.00 | | 134 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 948.00 | 256 230.00 | | 87 948.00 |
DL TOTAL (I) | 828 039.00 | 840 349.00 | | 828 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 377.00 | 4 463.00 | | 208 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 676.00 | 1 068 082.00 | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 17 072.00 | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 797.00 | 86 502.00 | | 30 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 660.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 214 844.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 251.00 | 1 391 624.00 | | 282 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 291.00 | 2 231 973.00 | | 1 110 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 312.00 | 1 389 825.00 | | 111 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 10.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 59 627.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 938.00 | 579 711.00 | | 346 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 991.00 | 323 481.00 | | 258 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 948.00 | 256 230.00 | | 87 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 385.00 | | -1 187 172.00 | 2 236 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 637.00 | | 64 579.00 | 15 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 749.00 | | -1 251 751.00 | 2 220 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 11 377.00 | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 11 377.00 | | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 023.00 | 37 084.00 | 137 748.00 | 208 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 685.00 | 124 685.00 | | 124 685.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 251.00 | 111 312.00 | 137 748.00 | 282 251.00 |